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Varianz-Kovarianz-Ansatz: Marktpreisrisiko verstehen und steuern – Erfahrungsbericht der Sparkasse Karlsruhe
Viele Sparkassen nutzen den Varianz-Kovarianz-Ansatz zur Berechnung des Marktpreisrisikos – doch oft bleibt unklar, wie sich Risiken konkret zusammensetzen. Im Seminar erfahren Sie kompakt und praxisnah, wie Sie den Varianz-Kovarianz-Ansatz fachlich durchdringen, regulatorisch sauber begründen und steuerungsfähig machen – mit klaren Perspektiven auf Zins-, Spread- und Basisrisiken. Für mehr Transparenz, bessere Kommunikation und fundierte Entscheidungen im Marktpreisrisiko. Als besonderes Highlight berichtet Wolfgang Belle von der Sparkasse Karlsruhe aus erster Hand, wie er den msg.VKA-Analyzer im Tagesgeschäft einsetzt.
Usergroup msg.ORRP/BAIS: Vorstellung Release-Inhalte 1.43.00
Wir freuen uns auf eine Session mit unseren Usern, in deren Rahmen wir die Inhalte des aktuellen msg.ORRP/BAIS-Releases vorstellen.
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Isabel Menrath
Events & Trainings
Das passende Thema ist nicht dabei oder der angebotene Termin passt nicht? Kein Problem, gemeinsam finden wir die geeignete Lösung für Ihre Anforderungen. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne individuell.
AMLR Decoded – Was sich für die Risikoanalyse wirklich ändert
Mit der AMLR wird die Risikoanalyse zur Daueraufgabe: strukturiert, konsistent und jederzeit prüfbar. In unserer Veranstaltung zeigen wir, wie Banken regulatorische Anforderungen an die Risikoanalyse in eine praxistaugliche, softwaregestützte Umsetzung überführen.
Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalkosten im Pricing mit MARZIPAN
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
Digitale Souveränität entmystifiziert – Warum es keine absolute digitale Souveränität geben kann
Digitale Souveränität ist zum Pflichtbegriff in Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen geworden – und bleibt für viele Institute unscharf. Diese Auftaktveranstaltung schafft ein gemeinsames Verständnis und zeigt, warum der Begriff mehr ist als eine Technologiefrage. Sie eröffnet unsere neue Seminarreihe „Digital? Souverän!“.
S-Banking Circle: Fokus Vertriebschance
Altersvorsorgedepot 2027: Vertriebschancen jetzt nutzen In dieser Session stehen die Vertriebschancen für das Altersvorsorgedepot ab 2027 im Fokus. S-Banking Circle ist das Austauschformat von msg for banking für Sparkassen. Regelmäßig kommen montags Fachleute aus der Praxis zusammen, um aktuelle Themen rund um die Banksteuerung zu diskutieren, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam weiterzudenken. Unsere Experten setzen mit gezielten Impulsen den Rahmen – im Mittelpunkt steht jedoch der offene Austausch: Ihre Fragen, Ihre Herausforderungen, Ihre Perspektiven. S-Banking Circle ist mehr als eine Infoveranstaltung. Es ist der Einstieg in eine wachsende Community von Banksteuerungsexperten aus Sparkassen – vernetzt, informiert und immer einen Schritt voraus.
msg.ORRP/BAIS: Sicherheitenanrechnung nach CRR III
In diesem Short-Break-Seminar lernen Sie die msg.ORRP/BAIS-Vorgehensweise zur Sicherheitenanrechnung kennen. Dabei liegt der Fokus auf der Behandlung nach CRR III.
Risikomanagement und Meldewesen aus einer Hand mit msg.ORRP
Ein gemeinsames Vorgehen im Meldewesen und Risikomanagement wird in der Banksteuerung immer wichtiger. In dieser Online-Veranstaltung lernen Sie unsere übergreifende Lösung Open Risk and Reporting Plattform msg.ORRP (inklusive BAIS und THINC) kennen und erfahren, wie Sie sich für diese Entwicklungen und Herausforderungen bestens aufstellen können.