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Viele Sparkassen nutzen den Varianz-Kovarianz-Ansatz zur Berechnung des Marktpreisrisikos – doch oft bleibt unklar, wie sich Risiken konkret zusammensetzen. Im Seminar erfahren Sie kompakt und praxisnah, wie Sie den Varianz-Kovarianz-Ansatz fachlich durchdringen, regulatorisch sauber begründen und steuerungsfähig machen – mit klaren Perspektiven auf Zins-, Spread- und Basisrisiken. Für mehr Transparenz, bessere Kommunikation und fundierte Entscheidungen im Marktpreisrisiko. Als besonderes Highlight berichtet Wolfgang Belle von der Sparkasse Karlsruhe aus erster Hand, wie er den msg.VKA-Analyzer im Tagesgeschäft einsetzt.