Collateral, Margining & Funding: Treasury im Spannungsfeld von Regulierung, Marktvolatilität und Liquiditätskosten

Folgende Themenschwerpunkte werden aufgegriffen:

• Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Collateral- und Margining-Umfeld
• Regulatorische Anforderungen & Margining
• Prozess und Systemeffizienz
• Hohe Marktvolatilität und knappes Collateral machen Funding- und Collateral-Entscheidungen kurzfristiger
  • Wechselwirkungen zwischen:
  • Collateral Management
  • Funding-Strategien
  • Liquiditätsreserven
• Steuerung von Liquiditätskosten und Effizienzpotenzialen
• Operative Herausforderungen und Engpässe

Ausblick / Zukunftsperspektive:

KI wird zunehmend notwendig, um die Daten- und Systemkomplexität zu analysieren und Entscheidungen zu unterstützen.

Diese Veranstaltung vereint praxisnahes Fachwissen eines erfahrenen Treasury- und Collateral-Praktikers mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Treasury, Collateral Management und Funding-Strategien. Anders als klassische Seminare betrachtet es nicht einzelne Aspekte isoliert, sondern zeigt die Wechselwirkungen zwischen Margining, Funding, Liquiditätsreserven, Kostensteuerung und Effizienzpotenzialen auf – inklusive der Auswirkungen von hoher Marktvolatilität und regulatorischen Anforderungen.

• Praxisnahe Handlungsempfehlungen: Konkrete Ansätze zur Optimierung von Collateral- und Funding-Entscheidungen unter volatilen Marktbedingungen.
• Ganzheitliche Sicht: Verständnis der Interdependenzen zwischen Collateral Management, Funding-Strategien, Liquiditätssteuerung und Kosten.
• Effizienzpotenziale erkennen: Identifikation von Prozess- und Systemoptimierungen, die Liquiditätskosten senken und Risiken reduzieren.
• Regulatorische Einordnung: Einschätzung, wie neue Anforderungen das Treasury, Collateral und Funding beeinflussen.
• Schnelle Entscheidungsfähigkeit: Ansätze, wie kurzfristige Marktbewegungen und knappe Collateral-Ressourcen gesteuert werden können.

Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die direkt für Collateral-, Funding- und Treasury-Entscheidungen verantwortlich sind oder diese mitgestalten.

Insbesondere angesprochen sind:

• Leitung und stellvertretende Leitung Treasury
• Verantwortliche für Collateral Management, Margining und Funding-Strategien
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Middle Office oder Treasury Operations mit Steuerungsverantwortung
• Fachkräfte aus Liquiditätsmanagement, Cash- und Nostro-Management
• Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter Kapitalmarkt, Handelsleitung und Risk Management, die Schnittstellen zu Treasury und Funding haben
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die regulatorische Anforderungen in Collateral- und Funding-Prozessen umsetzen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke, wie Collateral- und Funding-Entscheidungen unter hoher Marktvolatilität, knappen Ressourcen und regulatorischem Druck effizient getroffen werden. Beleuchtet werden Wechselwirkungen zwischen Treasury, Collateral, Funding und Liquiditätskosten zu verstehen und konkrete Optimierungspotenziale in Prozessen und Systemen zu erkennen.