Vertiefung Risikomanagement für Ein- und Umsteiger
In diesem Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die wichtigsten Themen des Risikomanagements und diskutieren praxisrelevante Fragestellungen. Anhand einer Beispielbank werden die vorgestellten Modelle und Methoden in Form einer Fallstudie zusätzlich veranschaulicht, so dass der gesamte Workflow vom Cashflow am Einzelgeschäft bis zur Eigenkapitalauslastung einfach nachvollziehbar wird.
Ihre Referenten
Ausgehend von einem Überblick über das Risikomanagement und die zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (MaRisk, Basel IV, ICAAP, ILAAP, …) werden in diesem Seminar die Modelle und Methoden zum Risikomanagement für die folgenden Risikoarten vorgestellt:
- Adressenausfallrisiken,
- Marktpreisrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Operationelle Risiken
Für diese Risikoarten wird die Vorgehensweise zur Quantifizierung in der ökonomischen und der normativen Perspektive erläutert. Im Rahmen einer durchgehenden Fallstudie mit einer Beispielbank können Sie die Methoden direkt im Seminar anwenden und diskutieren.
Das Seminar ist für Neu- oder Quereinsteiger in den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling und Revision geeignet und ebenso für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus angrenzenden Bereichen wie Datenmanagement, Rechnungs- und Meldewesen etc., die Weiterbildungsbedarf im Thema Risikomanagement haben.
Holger Dürr
berät bei msg for banking seit vielen Jahren Kreditinstitute zu den Themen Risikomanagement. Er hat viel Erfahrung in der Umsetzung von Fachprojekten, Implementierung von Lösungen und ist erfahrener Referent sowie Autor von Fachpublikationen.
Stephan Vorgrimler
ist als Partner Risikomanagement & Modelle bei msg for banking auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er ist erfahren in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz sowie als Autor und Referent.
msg for banking ag | Amelia-Mary-Earhart-Straße 14 | 60549 Frankfurt am Main
Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe
Zur EventreiheGesamtbanksteuerung: Ein Überblick für Ein- und Umsteiger
Im Fokus des Seminars stehen der Aufbau und die Inhalte der Banksteuerung, die anhand einer Musterbank erläutert werden. Zentrale Themen sind die Cashflow-Modellierung und Kalkulation, die Vertriebssteuerung, ein Überblick über die bankaufsichtlichen Regelungen, das Risikomanagement, die Asset Allocation und das Zusammenspiel zwischen der ökonomischen Steuerung und der GuV.
1.290,- € zzgl. MwSt.
Newsforum Risikomanagement & Banksteuerung – Trends 2024
In unserer halbjährlichen Info-Veranstaltung „Newsforum Risikomanagement & Banksteuerung“ erhalten Sie einen kompakten Überblick zu aktuellen Themen und Veränderungen im Risikomanagement und in der Banksteuerung. Diese Informationen unterstützen Sie bei der laufenden Steuerung Ihres Instituts und der Planung von passenden Maßnahmen und Projekten.
kostenlos
Grundlagenseminar IRRBB: Messung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
In diesem Fachseminar erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über IRRBB, also über die Methoden zur Messung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch und über die regulatorischen Anforderungen.
Wir behandeln sowohl die wertorientierte als auch die ertragsorientierte Sicht. Schwerpunkte sind die Abbildung und Bewertung der zinstragenden Produkte sowie die Methoden und Verfahren zur Berechnung der relevanten Ertrags- und Risikokennzahlen.
Die regulatorischen Grundlagen betreffen die 8. MaRisk-Novelle und die aktuellen IRRBB-Leitlinien inkl. dem neuen Ausreißertest, außerdem den ICAAP zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit.
Praxisnahe Übungen vertiefen das vermittelte Fachwissen.
1.290,- € zzgl. MwSt.
Liquiditätsrisikomanagement inklusive Transferpreissystem
Liquiditätsrisiken sind eine der zentralen Risikoarten einer Finanzinstitution. Trotzdem gibt es immer wieder Institute, die in Liquiditätsengpässe geraten. Im Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen (zum Beispiel ILAAP) und lernen die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken kennen.
1.290,- € zzgl. MwSt.
IRRBB und CSRBB – Von den Leitlinien bis zur Meldung: Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen
Dieses Seminar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die neuen IRRBB- und CSRBB-Anforderungen der EBA und der 8. MaRisk-Novelle mit konkreten Empfehlungen für die fachliche und prozessuale Umsetzung im Risikomanagement und im Meldewesen.
850,- € zzgl. MwSt.
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Anmeldung
Preis
1290,- €
zzgl. MwSt.
Datum
24.09.2024 bis 25.09.2024
Dauer
jeweils 7 Stunden
1. Tag: 10:00 – 17:00 Uhr
2. Tag: 09:00 – 16:00 Uhr
Gut zu wissen
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