Risikomanagement

Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks – BCBS hat das finale Papier veröffentlicht

Neue Spielregeln für IRBA-Institute: CRR III zwischen Flexibilität und neuen Vorgaben

Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft: Die Relevanz von ESG-Kriterien und einer strategischen Ausrichtung

Biodiversität: Ein unterschätztes Risiko für den Finanzsektor

Welche Auswirkung hat die Entwicklung von Creditspreads auf das Asset und Treasury Management?

8. MaRisk-Novelle veröffentlicht – Erweiterte Anforderungen an die Messung von Kreditspreadrisiken (CSRBB)

Modellverständnis im Fokus der Aufsicht – Einblick in den Varianz-Kovarianz-Ansatz

Naturkatastrophenrisiko: Auswirkungen von steigenden ESG-Risiken auf die Banken- und Versicherungswirtschaft

Eigenkapital-Boost mit IRBA im dauerhaften Partial Use