Impuls “Risk & Regulatory Reporting” – ESG im Risikomanagement
In der vierten Folge der Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“ steht das Thema ESG im Risikomanagement im Fokus. Dabei werden die wesentlichen Veränderungen für Banken im Bereich Risikomanagement und Kreditvergabe durch die Berücksichtigung von ESG-Risiken beleuchtet. Insbesondere wird untersucht, wie neue Regulierungen und Anforderungen, wie die 7. und 8. MaRisk-Novelle und die EBA-Guideline „On Loan Origination and Monitoring“, Banken vor Herausforderungen stellen.
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Zinsbuchsteuerung mit langlaufenden Benchmarks – Auswirkungen der aktuellen Marktentwicklungen
Impuls “Risk & Regulatory Reporting” – 8. MaRisk-Novelle und CSRBB
8. MaRisk-Novelle – Neue Anforderungen im Risiko-Reporting
Impuls “Risk & Regulatory Reporting” – ESG im Risikomanagement
Interview mit Dr. Frank Schlottmann über die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Bankenbranche
Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks – BCBS hat das finale Papier veröffentlicht
Umsetzung der EBA-Anforderungen an IRRBB und CSRBB mit der 8. MaRisk-Novelle
Die Bedeutung der Risk Weighted Assets für die strategische Ausrichtung der Gesamtbank eines Regionalinstituts
Neue Spielregeln für IRBA-Institute: CRR III zwischen Flexibilität und neuen Vorgaben
Welche Auswirkung hat die Entwicklung von Creditspreads auf das Asset und Treasury Management?
Folge 4 – ESG im Risikomanagement
Durch den Klimawandel entstehen neue Risiken, die sich direkt auf das Kreditgeschäft und das nachgelagerte Risikomanagement auswirken. Extreme Wetterereignisse, Veränderungen der Meeresspiegel und andere klimatische Einflüsse können sowohl physische Vermögenswerte als auch wirtschaftliche Aktivitäten beeinträchtigen. Banken müssen diese Risiken nicht nur bei der Kreditvergabe berücksichtigen, sondern auch bei der Hereinnahme von Sicherheiten. Dabei geht es darum, die Auswirkungen von ESG-Risiken auf den Kreditnehmer oder die Sicherheit zu analysieren und mögliche Konsequenzen abzuleiten.
Die neuen Regulierungen umfassen unter anderem die 7. und 8. Novellen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die EBA-Guideline „On Loan Origination and Monitoring“. Darüber hinaus müssen Banken auch Gesetze wie die EU-Taxonomie-Verordnung und die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) berücksichtigen. Diese Regulierungen zielen darauf ab, Transparenz zu schaffen und sicherzustellen, dass ESG-Risiken angemessen in den Risikomanagementprozessen berücksichtigt werden.
Im Audiobeitrag erfahren Sie, wie ESG-Risiken konkret in die Prozesse von Banken und Finanzinstituten integriert werden können.
Zu Gast im Studio
Sebastian Bader ist zu Gast in unserem Studio und erklärt in der vierten Folge unserer Audioreihe Impuls „Risk & Regulatory Reporting“, wie die neuen regulatorischen Anforderungen umgesetzt werden und welche praktischen Ansätze zur Verfügung stehen. Zudem beleuchtet er die aktuelle Herausforderung der Datenverfügbarkeit und gibt Einblicke in innovative Tools und Methoden zur Bewertung von Klimarisiken. Erfahren Sie mehr über die strategische Bedeutung von ESG-Risiken und wie Banken sich darauf vorbereiten können.
Hören Sie sich gleich die gesamte Folge an.
Risikomanagement muss auch mutig sein, um neue Verfahren und Ansätze vorantreiben zu können.
Sebastian Bader Partner Business Consulting Non-Financial Risk & Sustainable Finance
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- Whitepaper: ESG als treibende Kraft (erschienen am 17.10.2023)
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